La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid Total (ITGBM) (80%) y el índice portugués PSI Geral
Index (20%).Al menos un 75% de la exposición total estará invertida en renta variable de España y Portugal. La inversión en valores de
emisores/mercados españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable. Se invertirá en compañías de cualquier sector, tanto
de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 21,59 | 3 años: 13,71 | 5 años: 1,90 | Inicio: 8,96 | 2023: 19,41 | 2022: -6,43 | 2021: 16,97 | 2020: -14,01 | 2019: 10,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,81 | 3 años: 7,41 | 5 años: 2,04 | Inicio: - | 2023: 18,97 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 33,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2023: 4,00 | 2022: 77,00 | 2021: 14,00 | 2020: 63,00 | 2019: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,20 | 3 Ratio Sharpe: 0,75 | 5 Correlación: 96,28 | Beta: 0,94 | Alfa: 1,15 | Tracking error: 5,58 | Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19