La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (80%) y el índice portugués PSI Geral
Index (20%).Al menos un 75% de la exposición total estará invertida en renta variable de España y Portugal. La inversión en valores de
emisores/mercados españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable. Se invertirá en compañías de cualquier sector, tanto
de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,96 | 3 años: -2,73 | 5 años: 3,61 | Inicio: 9,08 | 2021: 11,83 | 2020: -14,11 | 2019: 10,64 | 2018: -8,66 | 2017: 10,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,28 | 3 años: 0,21 | 5 años: 5,12 | Inicio: - | 2021: 8,63 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2021: 14,00 | 2020: 64,00 | 2019: 51,00 | 2018: 14,00 | 2017: 46,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,18 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 94,87 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,88 | Tracking error: 7,46 | Info Ratio: -0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-07-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-07-22