"La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid Total (ITGBM) (80%) y el índice portugués PSI Geral
Index (20%).Al menos un 75% de la exposición total estará invertida en renta variable de España y Portugal. La inversión en valores de
emisores/mercados españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable. Se invertirá en compañías de cualquier sector, tanto
de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo."
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 41,50 | 3 años: 3,02 | 5 años: 3,47 | Inicio: 9,21 | 2021: 18,32 | 2020: -14,11 | 2019: 10,64 | 2018: -8,66 | 2017: 10,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,83 | 3 años: 3,54 | 5 años: 4,21 | Inicio: - | 2021: 8,62 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2021: 14,00 | 2020: 64,00 | 2019: 51,00 | 2018: 14,00 | 2017: 46,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 95,25 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,14 | Tracking error: 7,14 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-10-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-10-25