La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid Total (ITGBM) (80%) y el índice portugués PSI Geral
Index (20%).Al menos un 75% de la exposición total estará invertida en renta variable de España y Portugal. La inversión en valores de
emisores/mercados españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable. Se invertirá en compañías de cualquier sector, tanto
de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,35 | 3 años: 10,92 | 5 años: 5,69 | Inicio: 9,08 | 2024: 9,12 | 2023: 25,62 | 2022: -6,43 | 2021: 16,97 | 2020: -14,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,93 | 3 años: 12,56 | 5 años: 6,90 | Inicio: - | 2024: 21,53 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2024: 80,00 | 2023: 23,00 | 2022: 77,00 | 2021: 14,00 | 2020: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,56 | 5 Correlación: 93,70 | Beta: 0,94 | Alfa: -4,21 | Tracking error: 5,50 | Info Ratio: -1,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-12-05