La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid Total (ITGBM) (80%) y el índice portugués PSI Geral
Index (20%).Al menos un 75% de la exposición total estará invertida en renta variable de España y Portugal. La inversión en valores de
emisores/mercados españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable. Se invertirá en compañías de cualquier sector, tanto
de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,23 | 3 años: 7,63 | 5 años: 4,20 | Inicio: 9,03 | 2024: 1,75 | 2023: 25,62 | 2022: -6,43 | 2021: 16,97 | 2020: -14,01 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,90 | 3 años: 7,25 | 5 años: 5,40 | Inicio: - | 2024: 7,38 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 70,00 | 2023: 23,00 | 2022: 77,00 | 2021: 14,00 | 2020: 63,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,56 | 5 Correlación: 94,69 | Beta: 0,91 | Alfa: -2,84 | Tracking error: 5,19 | Info Ratio: -0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17