Invierte 50-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora,
principalmente de gestión tradicional, sin descartar de gestión alternativa.
Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e
instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos
contingentes convertibles (CoCos) que apliquen una quita al principal, pero en ningún caso convertibles en acciones. Estos bonos se
emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando esto
negativamente al valor liquidativo del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,74 | 3 años: -3,21 | 5 años: -0,28 | Inicio: - | 2023: 1,80 | 2022: -12,46 | 2021: -0,30 | 2020: 2,86 | 2019: 7,37 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,84 | 3 años: -4,74 | 5 años: -1,90 | Inicio: - | 2023: 1,06 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 64,00 | 2022: 48,00 | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,38 | 3 Ratio Sharpe: -0,61 | 5 Correlación: 70,33 | Beta: 0,58 | Alfa: 0,06 | Tracking error: 4,64 | Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-18