Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,47 | 3 años: 2,55 | 5 años: 1,40 | Inicio: 3,09 | 2023: 3,57 | 2022: -18,01 | 2021: 8,29 | 2020: 6,63 | 2019: 18,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,21 | 3 años: 2,20 | 5 años: 1,34 | Inicio: - | 2023: 3,56 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2023: 43,00 | 2022: 94,00 | 2021: 61,00 | 2020: 13,00 | 2019: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,87 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 94,64 | Beta: 1,30 | Alfa: -2,10 | Tracking error: 4,64 | Info Ratio: -0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31