La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría «Mixtos Renta Fija Global» según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,13 3 años: -0,27 5 años: -0,10 Inicio: 0,61 2021: 0,56 2020: -0,52 2019: 2,58 2018: -3,68 2017: 0,01
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,31 3 años: 2,61 5 años: 2,36 Inicio: - 2021: 2,44 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 92,00 3 años: 95,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2021: 81,00 2020: 81,00 2019: 95,00 2018: 29,00 2017: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,12 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 91,66 Beta: 0,74 Alfa: -2,76 Tracking error: 1,61 Info Ratio: -2,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-06-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-06-21