La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,49 3 años: -1,44 5 años: -1,26 Inicio: 0,24 2022: -5,25 2021: 0,81 2020: -0,52 2019: 2,58 2018: -3,68
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -4,61 3 años: 0,52 5 años: 0,40 Inicio: - 2022: -7,84 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 93,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2022: 29,00 2021: 87,00 2020: 81,00 2019: 95,00 2018: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,09 3 Ratio Sharpe: -0,20 5 Correlación: 92,00 Beta: 0,64 Alfa: -1,55 Tracking error: 2,03 Info Ratio: -1,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-05-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-05-19