La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,45 3 años: -2,48 5 años: -1,69 Inicio: 0,11 2024: -7,23 2023: 0,81 2022: -0,52 2021: 2,58 2020: -3,68
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -10,66 3 años: -1,66 5 años: -0,48 Inicio: - 2024: -11,44 2023: 3,85 2022: 1,53 2021: 7,49 2020: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 36,00 3 años: 86,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2024: 29,00 2023: 87,00 2022: 81,00 2021: 95,00 2020: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,00 3 Ratio Sharpe: -0,44 5 Correlación: 95,61 Beta: 0,70 Alfa: -1,27 Tracking error: 1,99 Info Ratio: -0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-09-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-09-07