Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Invierte 50-100% en IIC financieras (activo apto) que cumplan con ideario sostenible, del grupo o no de la gestora, con hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa/indirectamente, 10-50% de la exposición total (habitualmente 20%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, minoritariamente, depósitos, titulizaciones, deuda subordinada de entidades financieras españolas (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), cédulas hipotecarias y pagarés), de emisores/mercados OCDE, y hasta 25% en emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,96 3 años: -0,23 5 años: 0,04 Inicio: 0,15 2024: 1,83 2023: 6,73 2022: -11,41 2021: 5,35 2020: -4,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,97 3 años: -0,69 5 años: 0,98 Inicio: - 2024: 1,22 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 40,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2024: 34,00 2023: 45,00 2022: 51,00 2021: 29,00 2020: 97,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,53 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 88,80 Beta: 0,92 Alfa: 0,92 Tracking error: 2,99 Info Ratio: 0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-12