La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,06 3 años: -1,35 5 años: -0,67 Inicio: -0,45 2022: -7,64 2021: 5,35 2020: -4,78 2019: 10,74 2018: -6,70
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,50 3 años: 0,24 5 años: 0,49 Inicio: - 2022: -7,06 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 89,00 5 años: 83,00 Inicio:- 2022: 70,00 2021: 29,00 2020: 97,00 2019: 14,00 2018: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,74 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 81,18 Beta: 1,38 Alfa: -1,98 Tracking error: 5,47 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-08