Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El fondo invertirá (de manera directa o indirecta a través de IIC) más del 75% de su exposición total en renta variable, sin que exista
predeterminación, por capitalización bursátil, divisas o países, si bien serán negociados en mercados OCDE. Se podrá tener hasta un
50% de exposición en renta variable de países emergentes. La cartera estará compuesta principalmente por grandes empresas, sin
descartar medianas y pequeñas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. Los criterios de selección de las compañías
se basarán en análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que ofrezcan mayores expectativas de revalorización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,91 |
3 años: 0,68 |
5 años: 2,73 |
Inicio: 0,61 |
2024: 4,81 |
2023: -19,95 |
2022: 16,46 |
2021: 7,28 |
2020: 24,10 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,33 |
3 años: 5,80 |
5 años: 5,35 |
Inicio: -
| 2024: 11,22 |
2023: -19,49 |
2022: 16,97 |
2021: 14,11 |
2020: 23,81 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 91,00 |
5 años: 96,00 |
Inicio:-
| 2024: 58,00 |
2023: 90,00 |
2022: 92,00 |
2021: 29,00 |
2020: 71,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,00 |
3 Ratio Sharpe: 0,21 |
5 Correlación: 98,13 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -5,07 |
Tracking error: 3,86 |
Info Ratio: -1,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-02-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-02-22