Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un
mercado regulado y con calificación de solvencia no inferior a la de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia,
en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima, en instrumentos del mercado monetario (incluidos los
no cotizados, líquidos) que cumplan ese requisito y en renta variable emitida y negociada en un mercado regulado de la UE, todos ellos
denominados en divisas de la UE. La exposición a renta variable no superará el 12%. El valor de las posiciones netas al contado y
derivados sobre renta variable y divisas no podrá superar el 30% del patrimonio. La duración media de la renta fija no superará los dos
años. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la
Gestora.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,95 |
3 años: -0,43 |
5 años: -0,43 |
Inicio: 2,57 |
2023: 1,11 |
2022: -2,06 |
2021: -0,39 |
2020: -0,50 |
2019: 0,42 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,01 |
3 años: -1,15 |
5 años: -0,13 |
Inicio: -
| 2023: 2,85 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 60,00 |
3 años: 48,00 |
5 años: 63,00 |
Inicio:-
| 2023: 92,00 |
2022: 2,00 |
2021: 96,00 |
2020: 73,00 |
2019: 98,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 0,68 |
3 Ratio Sharpe: -1,24 |
5 Correlación: 67,98 |
Beta: 0,07 |
Alfa: -0,60 |
Tracking error: 5,64 |
Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-13