Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 15% de la exposición total en renta variable (habitualmente 10%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,63 | 3 años: -0,45 | 5 años: 0,01 | Inicio: 0,60 | 2024: 0,12 | 2023: 6,71 | 2022: -7,35 | 2021: -0,45 | 2020: 1,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,50 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,88 | Inicio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2024: 92,00 | 2023: 46,00 | 2022: 19,00 | 2021: 96,00 | 2020: 54,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,12 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 89,15 | Beta: 0,57 | Alfa: -0,15 | Tracking error: 3,21 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16