Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 40-60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 50% renta variable/50% renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,36 | 3 años: 1,32 | 5 años: 1,89 | Inicio: 1,58 | 2023: 5,72 | 2022: -14,41 | 2021: 9,50 | 2020: 2,04 | 2019: 14,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2023: 24,00 | 2022: 67,00 | 2021: 49,00 | 2020: 55,00 | 2019: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 98,90 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,70 | Tracking error: 1,28 | Info Ratio: -1,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18