Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 40-60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 50% renta variable/50% renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,14 | 3 años: 1,94 | 5 años: 3,44 | Inicio: 3,59 | 2024: 10,68 | 2023: 10,26 | 2022: -14,41 | 2021: 9,50 | 2020: 2,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,48 | 3 años: 1,42 | 5 años: 3,49 | Inicio: - | 2024: 11,22 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 43,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2024: 43,00 | 2023: 25,00 | 2022: 67,00 | 2021: 49,00 | 2020: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,79 | 3 Ratio Sharpe: 0,01 | 5 Correlación: 98,53 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,54 | Tracking error: 1,48 | Info Ratio: -1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-05