El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,45 | 3 años: 0,24 | 5 años: 1,57 | Inicio: 6,92 | 2024: -3,18 | 2023: 17,04 | 2022: -5,59 | 2021: 3,27 | 2020: 2,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,93 | 3 años: 7,02 | 5 años: 5,32 | Inicio: - | 2024: 6,98 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 100,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 80,00 | 2022: 72,00 | 2021: 99,00 | 2020: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,03 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 88,84 | Beta: 0,88 | Alfa: -11,64 | Tracking error: 7,58 | Info Ratio: -1,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18