El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,45 |
3 años: 0,24 |
5 años: 1,57 |
Inicio: 6,92 |
2024: -3,18 |
2023: 17,04 |
2022: -5,59 |
2021: 3,27 |
2020: 2,85 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 21,93 |
3 años: 7,02 |
5 años: 5,32 |
Inicio: -
| 2024: 6,98 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 97,00 |
3 años: 100,00 |
5 años: 83,00 |
Inicio:-
| 2024: 96,00 |
2023: 80,00 |
2022: 72,00 |
2021: 99,00 |
2020: 1,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,03 |
3 Ratio Sharpe: -0,04 |
5 Correlación: 88,84 |
Beta: 0,88 |
Alfa: -11,64 |
Tracking error: 7,58 |
Info Ratio: -1,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18