Se invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados
con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda
por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos
subordinados).
Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, que podrán ser de compra o de venta de
protección, como inversión o cobertura de crédito rápida, sin apalancamiento del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,61 | 3 años: -0,77 | 5 años: -0,10 | Inicio: 2,62 | 2023: 1,80 | 2022: -4,04 | 2021: -0,45 | 2020: 0,78 | 2019: 1,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,61 | 3 años: -0,98 | 5 años: -0,47 | Inicio: - | 2023: 1,76 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2023: 40,00 | 2022: 46,00 | 2021: 53,00 | 2020: 20,00 | 2019: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,09 | 3 Ratio Sharpe: -0,47 | 5 Correlación: 94,72 | Beta: 1,14 | Alfa: 0,80 | Tracking error: 0,70 | Info Ratio: 0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-19