Se invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, que podrán ser de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito rápida, sin apalancamiento del fondo. Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,62 |
3 años: 0,06 |
5 años: 0,34 |
Inicio: 2,71 |
2024: 0,48 |
2023: 4,25 |
2022: -4,04 |
2021: -0,45 |
2020: 0,78 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,98 |
3 años: -0,12 |
5 años: 0,13 |
Inicio: -
| 2024: 0,47 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 39,00 |
3 años: 48,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2024: 57,00 |
2023: 40,00 |
2022: 46,00 |
2021: 53,00 |
2020: 20,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,25 |
3 Ratio Sharpe: -0,52 |
5 Correlación: 93,10 |
Beta: 1,09 |
Alfa: 0,79 |
Tracking error: 0,79 |
Info Ratio: 0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26