Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del
patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/
o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución
en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos/negociados
en mercados emergentes).
Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana
y pequeña capitalización.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,76 |
3 años: 2,34 |
5 años: 3,46 |
Inicio: 2,34 |
2024: 3,51 |
2023: 8,53 |
2022: -10,98 |
2021: 12,84 |
2020: 0,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,00 |
3 años: 0,56 |
5 años: 2,77 |
Inicio: -
| 2024: 3,26 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 46,00 |
3 años: 19,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2024: 33,00 |
2023: 50,00 |
2022: 26,00 |
2021: 21,00 |
2020: 66,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,75 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 98,42 |
Beta: 0,89 |
Alfa: 0,06 |
Tracking error: 1,66 |
Info Ratio: -0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
