Mistral Cartera Equilibrada R FI

ISIN: ES0164103030

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Tressis Gestión

Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0-100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, pudiendo estar el 100% de la cartera en baja calidad crediticia, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,82 3 años: 0,85 5 años: 3,07 Inicio: 2,30 2024: 4,53 2023: 9,68 2022: -14,89 2021: 7,90 2020: 4,36
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,21 3 años: 0,65 5 años: 2,82 Inicio: - 2024: 3,42 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 50,00 5 años: 45,00 Inicio:- 2024: 21,00 2023: 33,00 2022: 72,00 2021: 65,00 2020: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,67 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 99,10 Beta: 1,00 Alfa: -1,74 Tracking error: 1,14 Info Ratio: -1,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-10