Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0-100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, pudiendo estar el 100% de la cartera en baja calidad crediticia, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,89 |
3 años: 2,87 |
5 años: 3,05 |
Inicio: 2,62 |
2025: 1,34 |
2024: 11,21 |
2023: 9,68 |
2022: -14,89 |
2021: 7,90 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,84 |
3 años: 2,36 |
5 años: 2,86 |
Inicio: -
| 2025: 1,46 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 23,00 |
3 años: 41,00 |
5 años: 44,00 |
Inicio:-
| 2025: 23,00 |
2024: 23,00 |
2023: 33,00 |
2022: 72,00 |
2021: 65,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,81 |
3 Ratio Sharpe: -0,07 |
5 Correlación: 98,83 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -1,38 |
Tracking error: 1,31 |
Info Ratio: -1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-22