Mistral Cartera Equilibrada R FI

Qualification

ISIN: ES0164103030

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Tressis Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World Net Total Return(50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual.
Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,48 3 años: 3,09 5 años: 3,62 Inicio: 2,46 2021: 0,90 2020: 4,36 2019: 14,71 2018: -8,77 2017: 6,79
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 17,44 3 años: 3,30 5 años: 4,30 Inicio: - 2021: 3,23 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 53,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2021: 82,00 2020: 30,00 2019: 29,00 2018: 78,00 2017: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,94 3 Ratio Sharpe: 0,53 5 Correlación: 97,41 Beta: 1,02 Alfa: -2,85 Tracking error: 2,03 Info Ratio: -1,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-05-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-05-11