Mistral Cartera Equilibrada R FI

Qualification

ISIN: ES0164103030

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Tressis Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World Net Total Return(50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual.
Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,87 3 años: 5,02 5 años: 4,67 Inicio: 2,73 2021: 5,80 2020: 4,36 2019: 14,71 2018: -8,77 2017: 6,79
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,72 3 años: 5,27 5 años: 4,53 Inicio: - 2021: 7,64 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 52,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2021: 72,00 2020: 30,00 2019: 29,00 2018: 78,00 2017: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,97 3 Ratio Sharpe: 0,65 5 Correlación: 97,43 Beta: 1,02 Alfa: -2,56 Tracking error: 2,03 Info Ratio: -1,26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-15