El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes). Las emisiones tendrán en el momento de la compra calificación crediticia mínima de grado de inversión (mínimo BBB- o mediana calidad crediticia por cualquier agencia de calificación autorizada). Para las emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta, por lo que el fondo podría llegar a tener, en el caso de que se diera esta situación, hasta el 100% de los activos en baja calidad (inferior a BBB-). Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: - |
2024: - |
2023: 1,61 |
2022: 5,65 |
2021: 7,06 |
2020: -7,57 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,70 |
3 años: 2,92 |
5 años: 2,28 |
Inicio: -
| 2024: 2,80 |
2023: 5,19 |
2022: 0,62 |
2021: -0,07 |
2020: 1,10 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 100,00 |
3 años: 99,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2024: 99,00 |
2023: 38,00 |
2022: 98,00 |
2021: 96,00 |
2020: 74,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 36,74 |
Beta: 1,42 |
Alfa: -0,66 |
Tracking error: 1,27 |
Info Ratio: -0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-06-18