La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,50 | 3 años: 4,28 | 5 años: 2,98 | Inicio: 3,46 | 2023: 3,47 | 2022: 5,65 | 2021: 7,06 | 2020: -7,57 | 2019: 4,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,76 | 3 años: 0,48 | 5 años: 1,31 | Inicio: - | 2023: 3,05 | 2022: -1,84 | 2021: -0,47 | 2020: 2,21 | 2019: 3,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 56,00 | Inicio:- | 2023: 28,00 | 2022: 47,00 | 2021: 57,00 | 2020: 85,00 | 2019: 83,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,49 | 3 Ratio Sharpe: -0,92 | 5 Correlación: 11,81 | Beta: 0,08 | Alfa: -1,02 | Tracking error: 2,19 | Info Ratio: 0,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-19