El FIL invertirá en renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IIC o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IIC o derivados) de acuerdo a la visión estratégica del equipo gestor en cada momento, sujeto al nivel máximo de volatilidad descrito. El FIL podrá invertir entre un 0 y un 100% de su exposición total en activos de renta fija (incluyendo titulizaciones, deuda subordinada, participaciones preferentes, etc.) y/o renta variable, cualquiera que sea el tipo de activo, el emisor, el mercado en que coticen (pudiendo invertir en valores no cotizados hasta un 10% de su exposición total), la duración, el rating de la emisión/del emisor (se prevé incluso la inversión en activos sin rating, por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), la zona geográfica, la divisa o el nivel de capitalización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,48 |
3 años: 2,59 |
5 años: 2,66 |
Inicio: 1,69 |
2025: 0,86 |
2024: 5,43 |
2023: 3,84 |
2022: -1,69 |
2021: 5,70 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,89 |
3 años: 1,45 |
5 años: 1,03 |
Inicio: -
| 2025: 1,68 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: - |
2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,55 |
3 Ratio Sharpe: 0,09 |
5 Correlación: 66,23 |
Beta: 0,35 |
Alfa: 1,04 |
Tracking error: 4,96 |
Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06