La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo invierte más del 75% de su exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados de los activos serán emisores españoles y portugueses o compañías que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal (más del 50% españoles), admitidas a cotización oficial en mercados regulados reconocidos, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (incluyendo un 10% en emergentes). La exposición máxima a riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,76 | 3 años: 10,67 | 5 años: 6,86 | Inicio: 8,50 | 2024: 1,93 | 2023: 21,68 | 2022: 2,88 | 2021: 15,63 | 2020: -4,94 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,54 | 3 años: 7,88 | 5 años: 5,90 | Inicio: - | 2024: 9,84 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 51,00 | 2022: 9,00 | 2021: 18,00 | 2020: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,87 | 3 Ratio Sharpe: 0,72 | 5 Correlación: 93,67 | Beta: 0,80 | Alfa: -0,22 | Tracking error: 5,80 | Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-22