Se invierte más de un 50% del patrimonio en otras IIC financieras, mayoritariamente en ETF, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable (entre 80% y 100% de la exposición total) sin distribución predeterminada por capitalización o sector. La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición (hasta un 20%) estará invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con media calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalente, según las principales agencias de rating) con una duración media de la cartera (directa o indirecta) inferior a 3 años. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 90% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,22 |
3 años: 3,62 |
5 años: 10,91 |
Inicio: 5,76 |
2025: -13,65 |
2024: 22,99 |
2023: 18,66 |
2022: -15,09 |
2021: 27,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,45 |
3 años: 4,33 |
5 años: 10,01 |
Inicio: -
| 2025: -3,83 |
2024: 12,27 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 50,00 |
5 años: 41,00 |
Inicio:-
| 2025: 70,00 |
2024: 36,00 |
2023: 30,00 |
2022: 61,00 |
2021: 45,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,68 |
3 Ratio Sharpe: 0,07 |
5 Correlación: 98,54 |
Beta: 0,96 |
Alfa: -1,64 |
Tracking error: 2,74 |
Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-16