Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC (ETF y fondos índice, que replican/tienen una alta correlación con un índice bursatil), que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invertirá, directa o indirectamente via IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la capitalización bursátil de las compañías, mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (máximo de exposición de hasta 25% en emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en baja calificación crediticia o sin calificar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,44 3 años: 7,40 5 años: 13,13 Inicio: 7,11 2025: -4,44 2024: 17,50 2023: 16,13 2022: -13,83 2021: 25,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,66 3 años: 6,72 5 años: 14,56 Inicio: - 2025: 1,07 2024: 12,27 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 58,00 5 años: 59,00 Inicio:- 2025: 47,00 2024: 65,00 2023: 49,00 2022: 49,00 2021: 58,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,86 3 Ratio Sharpe: 0,14 5 Correlación: 98,17 Beta: 0,93 Alfa: -2,28 Tracking error: 3,06 Info Ratio: -0,89
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-13