Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos estos podrán seguir manteniéndose en cartera.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,69 | 3 años: 9,07 | 5 años: 0,72 | Inicio: 2,46 | 2024: 6,62 | 2023: 25,80 | 2022: 1,43 | 2021: 9,25 | 2020: -27,95 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,90 | 3 años: 7,25 | 5 años: 5,40 | Inicio: - | 2024: 7,38 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 21,00 | 2022: 15,00 | 2021: 77,00 | 2020: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,51 | 5 Correlación: 88,71 | Beta: 1,00 | Alfa: -3,32 | Tracking error: 8,37 | Info Ratio: -0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17