Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 100% de la exposición total en renta variable o renta fija Pública/Privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-70% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,39 3 años: 3,22 5 años: 4,73 Inicio: 3,37 2024: 5,88 2023: 11,42 2022: -10,73 2021: 12,07 2020: 1,93
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,82 3 años: 0,64 5 años: 3,22 Inicio: - 2024: 4,96 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 20,00 3 años: 12,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2024: 29,00 2023: 14,00 2022: 24,00 2021: 26,00 2020: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,44 3 Ratio Sharpe: 0,25 5 Correlación: 97,79 Beta: 0,95 Alfa: 0,50 Tracking error: 1,80 Info Ratio: 0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-13