CLASE R participación del fondo EDM-INVERSION R FI

ISIN: ES0168674036

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: EDM Asset Management

Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Se exigirá a las emisiones una calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-). No obstante, en todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,43 3 años: 3,10 5 años: 1,96 Inicio: - 2024: 3,29 2023: 16,63 2022: -13,21 2021: 13,78 2020: -10,91
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,63 3 años: 9,36 5 años: 6,72 Inicio: - 2024: 10,81 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 95,00 5 años: 85,00 Inicio:- 2024: 42,00 2023: 81,00 2022: 98,00 2021: 27,00 2020: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,56 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 90,43 Beta: 0,92 Alfa: -6,14 Tracking error: 6,72 Info Ratio: -1,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26