El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Al menos un 75% de la exposición a renta variable(RV), se invertirá en emisores españoles, estando el resto de la RV invertido puntualmente en emisores/mercados europeos (Zona Euro o no). Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto de la exposición total se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) emisores/mercados serán de la Zona Euro. No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en valores de baja calidad crediticia).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,34 |
3 años: 6,65 |
5 años: 1,80 |
Inicio: 5,74 |
2024: 3,96 |
2023: 19,46 |
2022: -6,10 |
2021: 16,23 |
2020: -19,98 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,90 |
3 años: 7,25 |
5 años: 5,40 |
Inicio: -
| 2024: 7,38 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 40,00 |
3 años: 63,00 |
5 años: 79,00 |
Inicio:-
| 2024: 52,00 |
2023: 63,00 |
2022: 74,00 |
2021: 15,00 |
2020: 84,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,98 |
3 Ratio Sharpe: 0,53 |
5 Correlación: 94,47 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -2,90 |
Tracking error: 5,46 |
Info Ratio: -0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17