Quality Inversión Moderada FI
ISIN: ES0172242002
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,60 | 3 años: 1,16 | 5 años: 1,61 | Inicio: 1,78 | 2024: 1,70 | 2023: 8,49 | 2022: -9,42 | 2021: 8,32 | 2020: -3,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,37 | 3 años: -0,02 | 5 años: 2,48 | Inicio: - | 2024: 1,86 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 32,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2024: 62,00 | 2023: 51,00 | 2022: 16,00 | 2021: 61,00 | 2020: 93,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 94,10 | Beta: 0,66 | Alfa: -0,25 | Tracking error: 3,49 | Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16