Quality Inversión Conservadora FI
ISIN: ES0172273007
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto
en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en
depósitos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,59 | 3 años: -0,06 | 5 años: -0,16 | Inicio: 0,49 | 2024: 0,22 | 2023: 5,95 | 2022: -6,68 | 2021: 2,55 | 2020: -4,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,50 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,88 | Inicio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2024: 68,00 | 2023: 60,00 | 2022: 15,00 | 2021: 69,00 | 2020: 96,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,80 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 88,85 | Beta: 0,53 | Alfa: 0,55 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16