La subgestora ha delegado a su vez la gestión de activos en la entidad EDM GESTIÓN, SGIIC, S. A. El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados europeos, principalmente españoles, sin descartar otros países OCDE (no emergentes), sin predeterminación respecto a sectores o capitalización (la inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo). Al menos el 60% de la exposición total se invierte en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La selección de renta variable se realizará mediante análisis fundamental, tratando de identificar activos cuyo valor intrínseco no haya sido recogido por su cotización bursátil.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,45 |
3 años: 4,71 |
5 años: 3,46 |
Inicio: 3,26 |
2025: 4,70 |
2024: 3,55 |
2023: 17,12 |
2022: -12,75 |
2021: 15,56 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 19,30 |
3 años: 14,64 |
5 años: 6,39 |
Inicio: -
| 2025: 6,53 |
2024: 12,34 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 97,00 |
3 años: 98,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2025: 91,00 |
2024: 93,00 |
2023: 78,00 |
2022: 98,00 |
2021: 19,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,98 |
3 Ratio Sharpe: 0,21 |
5 Correlación: 90,23 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -9,20 |
Tracking error: 6,79 |
Info Ratio: -1,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05