El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados europeos, principalmente españoles, sin descartar otros países de la OCDE (no emergentes), sin predeterminación respecto a la capitalización o los sectores. La selección de renta variable se realizará basándose en la identificación mediante el análisis fundamental de valores cuyo valor intrínseco no haya sido recogido por su cotización bursátil. El resto de la exposición, podrá invertirse en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos), predominantemente en euros con al menos calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,58 3 años: 3,87 5 años: 4,55 Inicio: 3,48 2024: 9,88 2023: 17,12 2022: -12,75 2021: 15,56 2020: -9,81
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,87 3 años: 9,44 5 años: 8,03 Inicio: - 2024: 17,36 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 88,00 3 años: 96,00 5 años: 79,00 Inicio:- 2024: 89,00 2023: 78,00 2022: 98,00 2021: 19,00 2020: 25,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,27 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 89,72 Beta: 0,84 Alfa: -6,61 Tracking error: 7,17 Info Ratio: -1,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-05-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-05-22