La subgestora ha delegado a su vez la gestión de activos en la entidad EDM GESTIÓN, SGIIC, S. A. El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados europeos, principalmente españoles, sin descartar otros países OCDE (no emergentes), sin predeterminación respecto a sectores o capitalización (la inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo). Al menos el 60% de la exposición total se invierte en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La selección de renta variable se realizará mediante análisis fundamental, tratando de identificar activos cuyo valor intrínseco no haya sido recogido por su cotización bursátil.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,45 3 años: 4,71 5 años: 3,46 Inicio: 3,26 2025: 4,70 2024: 3,55 2023: 17,12 2022: -12,75 2021: 15,56
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 19,30 3 años: 14,64 5 años: 6,39 Inicio: - 2025: 6,53 2024: 12,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 97,00 3 años: 98,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2025: 91,00 2024: 93,00 2023: 78,00 2022: 98,00 2021: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,98 3 Ratio Sharpe: 0,21 5 Correlación: 90,23 Beta: 0,86 Alfa: -9,20 Tracking error: 6,79 Info Ratio: -1,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05