La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.
Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la zona Euro y minoritariamente otros países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
La duración media de la cartera podrá oscilar entre -3 y 6 años.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,14 |
3 años: -2,32 |
5 años: -1,22 |
Inicio: 2,27 |
2023: 1,50 |
2022: -7,98 |
2021: -1,59 |
2020: 1,44 |
2019: 2,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -9,92 |
3 años: -4,41 |
5 años: -1,80 |
Inicio: -
| 2023: 2,24 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 21,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2023: 65,00 |
2022: 18,00 |
2021: 46,00 |
2020: 59,00 |
2019: 70,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,77 |
3 Ratio Sharpe: -0,56 |
5 Correlación: 82,34 |
Beta: 0,47 |
Alfa: 0,34 |
Tracking error: 4,13 |
Info Ratio: 0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-01-19
