Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Rafael Ortega Salvador, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 20%-80% de la exposición total en renta variable de la cual entre un 5%-25% será de sector inmobiliario, entre 15%-70% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y entre un 5%-25% de exposición en materias primas mediante activos aptos (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/ CE). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,49 3 años: 4,31 5 años: 4,14 Inicio: 6,14 2025: 1,87 2024: 15,23 2023: 6,07 2022: -11,67 2021: 14,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,21 3 años: 1,84 5 años: 2,77 Inicio: - 2025: 0,93 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 4,00 3 años: 16,00 5 años: 22,00 Inicio:- 2025: 4,00 2024: 4,00 2023: 81,00 2022: 32,00 2021: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,04 3 Ratio Sharpe: 0,08 5 Correlación: 81,49 Beta: 0,75 Alfa: 0,06 Tracking error: 5,03 Info Ratio: -0,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-17