River Patrimonio FI
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0173985005
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN: ES0173985005
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Rafael Ortega Salvador, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 20%-80% de la exposición total en renta variable de la cual entre un 5%-25% será de sector inmobiliario, entre 15%-70% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y entre un 5%-25% de exposición en materias primas mediante activos aptos (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/ CE). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,49 | 3 años: 4,31 | 5 años: 4,14 | Inicio: 6,14 | 2025: 1,87 | 2024: 15,23 | 2023: 6,07 | 2022: -11,67 | 2021: 14,53 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,21 | 3 años: 1,84 | 5 años: 2,77 | Inicio: - | 2025: 0,93 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 22,00 | Inicio:- | 2025: 4,00 | 2024: 4,00 | 2023: 81,00 | 2022: 32,00 | 2021: 12,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,04 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 81,49 | Beta: 0,75 | Alfa: 0,06 | Tracking error: 5,03 | Info Ratio: -0,02 |