El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados.
La exposición a renta variable será superior al 75% y en condiciones normales invertirá más del 90% de la renta variable en valores de
emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección
de valores. La inversión en small caps puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,02 | 3 años: -4,97 | 5 años: -7,30 | Inicio: 1,23 | 2023: -6,22 | 2022: 17,38 | 2021: -22,62 | 2020: 4,43 | 2019: -18,21 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -10,01 | 3 años: -1,99 | 5 años: -0,54 | Inicio: - | 2023: -9,29 | 2022: 11,98 | 2021: -13,20 | 2020: 10,55 | 2019: -12,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2023: 25,00 | 2022: 12,00 | 2021: 90,00 | 2020: 89,00 | 2019: 96,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 28,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 96,64 | Beta: 1,18 | Alfa: -0,34 | Tracking error: 8,47 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-07-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-07-13