La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con la revaloración del Índice. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de iic (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,91 |
3 años: 1,06 |
5 años: 0,82 |
Inicio: 2,79 |
2021: -0,83 |
2020: 1,46 |
2019: 4,74 |
2018: -2,87 |
2017: 1,46 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,60 |
3 años: 2,16 |
5 años: 2,09 |
Inicio: -
| 2021: -0,41 |
2020: 2,15 |
2019: 5,54 |
2018: -2,13 |
2017: 2,36 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 82,00 |
5 años: 90,00 |
Inicio:-
| 2021: 87,00 |
2020: 73,00 |
2019: 73,00 |
2018: 77,00 |
2017: 76,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,23 |
3 Ratio Sharpe: 0,31 |
5 Correlación: 99,80 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -1,39 |
Tracking error: 0,33 |
Info Ratio: -4,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2021-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2021-04-15