La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con la revaloración del Índice. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de iic (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,88 3 años: -3,81 5 años: -1,63 Inicio: 1,94 2024: -1,08 2023: 7,02 2022: -14,99 2021: -2,28 2020: 1,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,36 3 años: -2,57 5 años: -0,35 Inicio: - 2024: -0,76 2023: 7,72 2022: -13,37 2021: -0,97 2020: 2,15
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 94,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2024: 68,00 2023: 79,00 2022: 80,00 2021: 95,00 2020: 73,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,34 3 Ratio Sharpe: -0,74 5 Correlación: 99,79 Beta: 0,96 Alfa: -0,97 Tracking error: 0,47 Info Ratio: -1,68
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-02-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-02-27