La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con la revaloración del Índice. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de iic (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,15 | 3 años: -2,05 | 5 años: -1,31 | Inicio: 2,09 | 2024: 3,97 | 2023: 7,02 | 2022: -14,99 | 2021: -2,28 | 2020: 1,46 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,10 | 3 años: -0,70 | 5 años: 0,03 | Inicio: - | 2024: 5,31 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 89,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2024: 92,00 | 2023: 79,00 | 2022: 80,00 | 2021: 95,00 | 2020: 73,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,57 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 99,79 | Beta: 0,96 | Alfa: -1,01 | Tracking error: 0,49 | Info Ratio: -1,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-12-04