Selección Banca Privada 30 FI
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0175406000
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Ibercaja Gestión
ISIN: ES0175406000
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Ibercaja Gestión
Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,11 | 3 años: 0,80 | 5 años: - | Inicio: 1,98 | 2024: 2,80 | 2023: 6,49 | 2022: -9,58 | 2021: 3,92 | 2020: 4,07 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,42 | 3 años: -0,20 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2024: 2,00 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 8,00 | 2023: 50,00 | 2022: 34,00 | 2021: 48,00 | 2020: 16,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 85,07 | Beta: 0,65 | Alfa: 0,99 | Tracking error: 3,30 | Info Ratio: 0,52 |