Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,37 3 años: 1,04 5 años: - Inicio: 2,05 2024: 3,43 2023: 6,49 2022: -9,58 2021: 3,92 2020: 4,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,92 3 años: -0,19 5 años: 1,24 Inicio: - 2024: 2,07 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 21,00 5 años: - Inicio:- 2024: 15,00 2023: 50,00 2022: 34,00 2021: 48,00 2020: 16,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,87 3 Ratio Sharpe: -0,16 5 Correlación: 85,27 Beta: 0,64 Alfa: 0,90 Tracking error: 3,32 Info Ratio: 0,57
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22