Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,38 3 años: 3,00 5 años: 3,74 Inicio: 2,20 2025: -1,70 2024: 7,85 2023: 6,49 2022: -9,58 2021: 3,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,51 3 años: 1,48 5 años: 2,39 Inicio: - 2025: -1,18 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 16,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2025: 68,00 2024: 16,00 2023: 50,00 2022: 34,00 2021: 48,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,49 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 86,41 Beta: 0,60 Alfa: 1,65 Tracking error: 3,32 Info Ratio: 0,68
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-12