Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total del fondo en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,10 3 años: 1,83 5 años: - Inicio: 0,86 2025: -6,85 2024: 11,02 2023: 8,62 2022: -12,40 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,81 3 años: 0,66 5 años: 3,35 Inicio: - 2025: -4,88 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 23,00 5 años: - Inicio:- 2025: 87,00 2024: 24,00 2023: 48,00 2022: 40,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,82 3 Ratio Sharpe: 0,12 5 Correlación: 91,64 Beta: 0,71 Alfa: -0,33 Tracking error: 3,69 Info Ratio: -0,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15