La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35
El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) más del 75% de su exposición total en renta variable y de ella, al menos, el 90% será de emisores y compañías cotizadas en el mercado continuo español y el resto de otros países de la OCDE especialmente del área euro.
La renta variable será de compañías de cualquier sector, tanto de alta como de media o baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -14,90 | 3 años: -9,34 | 5 años: -0,92 | Inicio: -0,88 | 2021: 2,62 | 2020: -17,13 | 2019: 9,78 | 2018: -16,57 | 2017: 8,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,48 | 3 años: -4,01 | 5 años: 2,20 | Inicio: - | 2021: 1,99 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2021: 75,00 | 2020: 75,00 | 2019: 57,00 | 2018: 91,00 | 2017: 61,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,24 | 5 Correlación: 99,38 | Beta: 1,03 | Alfa: -4,71 | Tracking error: 2,77 | Info Ratio: -1,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-15