El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% , normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,25 |
3 años: 2,54 |
5 años: 2,71 |
Inicio: 2,60 |
2025: -0,43 |
2024: 10,30 |
2023: 8,82 |
2022: -10,22 |
2021: 7,23 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,15 |
3 años: 0,18 |
5 años: 1,11 |
Inicio: -
| 2025: -0,46 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 3,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 8,00 |
Inicio:-
| 2025: 3,00 |
2024: 3,00 |
2023: 12,00 |
2022: 39,00 |
2021: 11,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,71 |
3 Ratio Sharpe: 0,08 |
5 Correlación: 95,87 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 3,12 |
Tracking error: 1,86 |
Info Ratio: 1,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-13