Mutuafondo Equilibrio F FI

ISIN: ES0175811019

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Mutuactivos

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%
en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% , normalmente un 40%, de la exposición total del fondo.
El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)
y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.
La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,42 3 años: 1,36 5 años: 1,93 Inicio: 1,50 2024: 0,85 2023: 8,82 2022: -10,22 2021: 7,23 2020: -0,09
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,43 3 años: -0,64 5 años: 1,09 Inicio: - 2024: 0,43 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 16,00 3 años: 8,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 37,00 2023: 12,00 2022: 39,00 2021: 11,00 2020: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,41 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 94,53 Beta: 0,96 Alfa: 2,92 Tracking error: 2,08 Info Ratio: 1,44
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21