Mutuafondo Equilibrio F FI

ISIN: ES0175811019

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Mutuactivos

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% , normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,25 3 años: 2,54 5 años: 2,71 Inicio: 2,60 2025: -0,43 2024: 10,30 2023: 8,82 2022: -10,22 2021: 7,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,15 3 años: 0,18 5 años: 1,11 Inicio: - 2025: -0,46 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 3,00 3 años: 5,00 5 años: 8,00 Inicio:- 2025: 3,00 2024: 3,00 2023: 12,00 2022: 39,00 2021: 11,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,71 3 Ratio Sharpe: 0,08 5 Correlación: 95,87 Beta: 0,98 Alfa: 3,12 Tracking error: 1,86 Info Ratio: 1,71
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-13