En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: ESTR capitalizado diariamente + 19 pb (clase A) y ESTR capitalizado diariamente + 55 pb (clase C).
Invierte 50%-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Invertirá, directa o indirectamente, en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, líquidos, así como activos de baja liquidez). La exposición a riesgo divisa será del 0%-100%.
Podrá tener exposición, a través de índices financieros, a materias primas (máximo 10% de la exposición total) y a volatilidad de índices
de renta variable de países OCDE (máximo 10% de la exposición total).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,81 | 3 años: -0,86 | 5 años: -1,03 | Inicio: -0,78 | 2025: -4,26 | 2024: 0,83 | 2023: 0,79 | 2022: 1,69 | 2021: -4,21 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,45 | 3 años: 2,75 | 5 años: 2,25 | Inicio: - | 2025: -7,47 | 2024: 9,69 | 2023: 2,21 | 2022: 12,33 | 2021: -8,57 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2025: 18,00 | 2024: 93,00 | 2023: 60,00 | 2022: 95,00 | 2021: 14,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,59 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 75,91 | Beta: 0,30 | Alfa: -1,77 | Tracking error: 6,88 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2022-07-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2022-07-18