Unifond Cartera Defensiva A FI

ISIN: ES0180864003

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Unigest

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: ESTR capitalizado diariamente + 19 pb (clase A) y ESTR capitalizado diariamente + 55 pb (clase C).
Invierte 50%-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Invertirá, directa o indirectamente, en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, líquidos, así como activos de baja liquidez). La exposición a riesgo divisa será del 0%-100%.
Podrá tener exposición, a través de índices financieros, a materias primas (máximo 10% de la exposición total) y a volatilidad de índices
de renta variable de países OCDE (máximo 10% de la exposición total).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,95 3 años: 0,07 5 años: -0,23 Inicio: -0,19 2021: 0,33 2020: 0,79 2019: 1,69 2018: -4,21 2017: 0,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,36 3 años: 4,49 5 años: 5,41 Inicio: - 2021: 7,58 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 95,00 3 años: 88,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2021: 95,00 2020: 60,00 2019: 95,00 2018: 14,00 2017: 87,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,49 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 80,41 Beta: 0,33 Alfa: -1,96 Tracking error: 6,10 Info Ratio: -1,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21