La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Govt 1-3
years Total Return Index y 20% MSCI World Net Total Return EUR Index, gestionándose con un objetivo de volatilidad inferior al 5%
anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos.Invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo hasta un 30% en IIC de gestión alternativa.
Invierte, a través de IIC, hasta el 30% de la exposición total (habitualmente 20%) en renta variable de cualquier sector y capitalización
(máximo 10% en baja capitalización). El fondo puede tener, directa/indirectamente, hasta el 5% de exposición total en materias primas
(a través de índices financieros).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,08 |
3 años: 1,00 |
5 años: - |
Inicio: 1,55 |
2025: 0,15 |
2024: 1,47 |
2023: 7,83 |
2022: -5,86 |
2021: 3,72 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,59 |
3 años: 2,00 |
5 años: 2,14 |
Inicio: -
| 2025: 0,81 |
2024: 0,70 |
2023: 6,71 |
2022: -4,79 |
2021: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 39,00 |
3 años: 51,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 54,00 |
2024: 39,00 |
2023: 42,00 |
2022: 74,00 |
2021: 25,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,99 |
3 Ratio Sharpe: 0,23 |
5 Correlación: 90,20 |
Beta: 1,58 |
Alfa: -3,98 |
Tracking error: 3,80 |
Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-03-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-03-12