SWM Valor A FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0180942031
Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: UBS Asset Management
ISIN: ES0180942031
Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: UBS Asset Management
El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública
y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio
(igual o superior a BBB-/Baa3) otorgado por una cualquiera de las principales agencias de calificación crediticia del mercado. Si no
existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor.
Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen
de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos y afectar negativamente a la liquidez del fondo, con preferencia -en
cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados
emergentes.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,98 | 3 años: 0,10 | 5 años: -0,17 | Inicio: 0,90 | 2024: 0,74 | 2023: 2,74 | 2022: -2,21 | 2021: -1,07 | 2020: -0,58 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,98 | 3 años: -0,12 | 5 años: 0,13 | Inicio: - | 2024: 0,47 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2024: 24,00 | 2023: 93,00 | 2022: 19,00 | 2021: 85,00 | 2020: 88,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 0,82 | 3 Ratio Sharpe: -2,09 | 5 Correlación: 83,30 | Beta: 0,23 | Alfa: -0,65 | Tracking error: 1,41 | Info Ratio: 0,49 |