La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield.
Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,95 | 3 años: 10,06 | 5 años: 4,25 | Inicio: 1,62 | 2023: 6,55 | 2022: -0,50 | 2021: 16,53 | 2020: -11,90 | 2019: 21,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,97 | 3 años: 9,90 | 5 años: 4,81 | Inicio: - | 2023: 11,02 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 | 2019: 21,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2023: 94,00 | 2022: 7,00 | 2021: 84,00 | 2020: 85,00 | 2019: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,42 | 3 Ratio Sharpe: 0,63 | 5 Correlación: 98,87 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,47 | Tracking error: 2,32 | Info Ratio: -1,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-09-14