Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estándar FI

ISIN: ES0184923037

Categoría Morningstar: Europe Equity Income

Empresa: CaixaBank AM

Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. La inversión en activos de renta fija tendrá una calificación crediticia mínima media (mín. BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,17 3 años: 6,79 5 años: 4,88 Inicio: 2,33 2025: 6,28 2024: 8,16 2023: 8,78 2022: -0,50 2021: 16,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,32 3 años: 6,98 5 años: 6,16 Inicio: - 2025: 6,97 2024: 6,91 2023: 13,63 2022: -8,37 2021: 20,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 23,00 3 años: 56,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2025: 86,00 2024: 35,00 2023: 92,00 2022: 7,00 2021: 84,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,21 3 Ratio Sharpe: 0,34 5 Correlación: 95,33 Beta: 0,92 Alfa: -1,43 Tracking error: 3,82 Info Ratio: -0,52
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-02-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-02-07