The Fund’s investment objective, over an investment period of 6 months, is to achieve an outperformance on an annual basis of its benchmark index, the EONIA for EUR-denominated units, the Fed Funds rate for USD-denominated units and the SONIA for GBP-denominated units respectively, after deduction of ongoing charges.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,20 | 3 años: -0,43 | 5 años: -0,31 | Inicio: 1,79 | 2024: -0,09 | 2023: -1,19 | 2022: 0,21 | 2021: -0,48 | 2020: -0,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,31 | 3 años: -0,12 | 5 años: -0,16 | Inicio: - | 2024: -0,06 | 2023: -0,04 | 2022: 0,36 | 2021: -0,92 | 2020: 0,00 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 99,00 | 2022: 48,00 | 2021: 27,00 | 2020: 48,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 0,91 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: -41,86 | Beta: -32,55 | Alfa: -0,86 | Tracking error: 0,90 | Info Ratio: 0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2021-06-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2021-06-30