The Fund’s management objective, over an investment period of 3 years and through discretionary management, is to:
For I units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For I2-C and I2-D units: outperform capitalised EONIA by 2.50% on an annual basis.
For P units: outperform capitalised EONIA by 1.70% on an annual basis.
For M units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For R units: outperform capitalised EONIA by 2.20% on an annual basis.
For RETRAITE units: outperform capitalised EONIA by 2.00% on an annual basis.
For O units: outperform capitalised EONIA by 2.55% on an annual basis, after deducting maximum operating and management fees.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,61 | 3 años: 1,40 | 5 años: 1,67 | Inicio: 2,92 | 2024: 6,63 | 2023: 7,34 | 2022: -9,23 | 2021: 2,30 | 2020: 1,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,30 | 3 años: 0,18 | 5 años: 1,27 | Inicio: - | 2024: 6,76 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2024: 36,00 | 2023: 41,00 | 2022: 39,00 | 2021: 70,00 | 2020: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,16 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 95,16 | Beta: 0,88 | Alfa: 1,64 | Tracking error: 2,01 | Info Ratio: 0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-12-06