The Fund’s management objective, over an investment period of 3 years and through discretionary management, is to:
For I units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For I2-C and I2-D units: outperform capitalised EONIA by 2.50% on an annual basis.
For P units: outperform capitalised EONIA by 1.70% on an annual basis.
For M units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For R units: outperform capitalised EONIA by 2.20% on an annual basis.
For RETRAITE units: outperform capitalised EONIA by 2.00% on an annual basis.
For O units: outperform capitalised EONIA by 2.55% on an annual basis, after deducting maximum operating and management fees.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,66 | 3 años: 0,00 | 5 años: 0,45 | Inicio: 2,76 | 2022: -5,68 | 2021: 2,30 | 2020: 1,57 | 2019: 8,13 | 2018: -4,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,54 | 3 años: -0,47 | 5 años: 0,33 | Inicio: - | 2022: -7,77 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 40,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2022: 34,00 | 2021: 70,00 | 2020: 36,00 | 2019: 39,00 | 2018: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,53 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 85,87 | Beta: 1,06 | Alfa: 0,21 | Tracking error: 3,36 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-08-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-08-05