El fondo pretende lograr una rentabilidad positiva en términos anuales, con un objetivo de volatilidad inferior a la volatilidad anual de su indicador de referencia. El gestor del fondo aplica una gestión discrecional y una política activa de asignación de activos principalmente a través de IIC que invierten en títulos de renta variable y renta fija de todo el mundo. El indicador de referencia está compuesto en un 70% por el índice MSCI AC WORLD NR (USD), calculado con dividendos netos reinvertidos, y en un 30% por el índice ICE BofA Global Broad Market (con cobertura en EUR). Se reajusta trimestralmente. El fondo invierte entre un 50% y un 100% en IIC, principalmente procedentes de la gama Carmignac o, en su defecto, en IIC externas. El fondo puede invertir, de manera regular, en IIC especializadas en los mercados emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 19,69 |
3 años: 0,91 |
5 años: 5,05 |
Inicio: 4,47 |
2024: 8,67 |
2023: 12,59 |
2022: -18,48 |
2021: 5,38 |
2020: 15,34 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,97 |
3 años: 1,55 |
5 años: 3,19 |
Inicio: -
| 2024: 3,29 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 7,00 |
3 años: 58,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2024: 4,00 |
2023: 15,00 |
2022: 87,00 |
2021: 75,00 |
2020: 5,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,93 |
3 Ratio Sharpe: 0,07 |
5 Correlación: 91,61 |
Beta: 1,26 |
Alfa: -2,62 |
Tracking error: 5,22 |
Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-03-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-03-15