El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un periodo superior a 5 años. El indicador de referencia es el MSCI EM NR (USD) con dividendos netos reinvertidos (índice Morgan Stanley de los mercados emergentes) El fondo expone como mínimo un 60% de su patrimonio neto, a través de inversiones directas o instrumentos derivados, a los mercados internacionales de renta variable, correspondiendo una proporción elevada a los mercados emergentes. Asimismo, el patrimonio podrá incluir activos de renta fija, títulos de crédito o instrumentos del mercado monetario denominados en divisas o en euros, así como obligaciones de tipo variable. El fondo podrá invertir, a título de diversificación, hasta un máximo del 40% de su patrimonio en productos de renta fija en caso de previsión negativa de la evolución de la renta variable.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,76 |
3 años: -5,05 |
5 años: 7,14 |
Inicio: 7,95 |
2024: 4,74 |
2023: 9,51 |
2022: -15,63 |
2021: -10,73 |
2020: 44,66 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 12,00 |
3 años: -5,21 |
5 años: 2,58 |
Inicio: -
| 2024: 2,24 |
2023: 10,33 |
2022: -21,90 |
2021: -2,36 |
2020: 17,69 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 33,00 |
3 años: 80,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2024: 66,00 |
2023: 22,00 |
2022: 44,00 |
2021: 99,00 |
2020: 1,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,29 |
3 Ratio Sharpe: -0,64 |
5 Correlación: 92,83 |
Beta: 1,10 |
Alfa: -4,51 |
Tracking error: 7,64 |
Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-03-26