EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
ISIN: FR0010505578
Categoría Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity
Empresa: Edmond de Rothschild AM
El objetivo del fondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en empresas, principalmente dentro de la UE, Islandia y Noruega, combinando la rentabilidad financiera y la aplicación de una política que respete los criterios de desarrollo sostenible.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,12 | 3 años: 5,81 | 5 años: 4,98 | Inicio: 1,55 | 2023: 10,90 | 2022: -15,48 | 2021: 19,24 | 2020: 4,11 | 2019: 24,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,53 | 3 años: 7,29 | 5 años: 4,17 | Inicio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 74,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2023: 54,00 | 2022: 73,00 | 2021: 78,00 | 2020: 15,00 | 2019: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,81 | 3 Ratio Sharpe: 0,47 | 5 Correlación: 96,38 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,96 | Tracking error: 5,13 | Info Ratio: -0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19