El objetivo de gestión del fondo es obtener, al final del periodo de inversión recomendado (por lo menos 3 años), un rendimiento superior al de los índices MSCI World Index y JP Morgan Global Government Bond Index. El objetivo de la volatilidad media anual del fondo es del 7%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,24 | 3 años: -0,73 | 5 años: 2,61 | Inicio: 3,61 | 2024: 5,30 | 2023: 6,67 | 2022: -13,95 | 2021: 9,09 | 2020: 7,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,83 | 3 años: 0,77 | 5 años: 3,24 | Inicio: - | 2024: 6,42 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 60,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 64,00 | Inicio:- | 2024: 60,00 | 2023: 64,00 | 2022: 65,00 | 2021: 51,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,26 | 3 Ratio Sharpe: -0,28 | 5 Correlación: 94,54 | Beta: 0,90 | Alfa: -3,13 | Tracking error: 2,77 | Info Ratio: -1,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-09-13