El objetivo de gestión del fondo es obtener, al final del periodo de inversión recomendado (por lo menos 3 años), un rendimiento superior al de los índices MSCI World Index y JP Morgan Global Government Bond Index. El objetivo de la volatilidad media anual del fondo es del 7%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,83 | 3 años: 0,56 | 5 años: 1,01 | Inicio: 3,21 | 2023: 2,57 | 2022: -13,95 | 2021: 9,09 | 2020: 7,04 | 2019: 10,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,43 | 3 años: 2,01 | 5 años: 1,65 | Inicio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2023: 64,00 | 2022: 65,00 | 2021: 51,00 | 2020: 18,00 | 2019: 61,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 94,06 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,33 | Tracking error: 2,93 | Info Ratio: -0,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19