El objetivo de gestión del fondo es obtener, al final del periodo de inversión recomendado (por lo menos 3 años), un rendimiento superior al de los índices MSCI World Index y JP Morgan Global Government Bond Index. El objetivo de la volatilidad media anual del fondo es del 7%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,51 | 3 años: -0,87 | 5 años: 3,24 | Inicio: 3,28 | 2025: -3,76 | 2024: 6,13 | 2023: 6,67 | 2022: -13,95 | 2021: 9,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,32 | 3 años: 1,17 | 5 años: 4,48 | Inicio: - | 2025: -5,15 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2025: 56,00 | 2024: 70,00 | 2023: 64,00 | 2022: 65,00 | 2021: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,31 | 3 Ratio Sharpe: -0,32 | 5 Correlación: 95,48 | Beta: 0,90 | Alfa: -4,05 | Tracking error: 2,58 | Info Ratio: -1,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16