El objetivo es conseguir un incremento del capital y de los ratios de rentabilidad en términos de libra inglesa; a través de una cartera de títulos internacionales y del Reino Unido. La gestión del fondo busca la rentabilidad absoluta mediante un estilo temático. Invierte primordialmente en títulos de renta fija y variable cotizados en los principales mercados, aunque tiene suficiente flexibilidad para invertir en otras clases de activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,28 | 3 años: 0,27 | 5 años: 2,74 | Inicio: - | 2025: -1,82 | 2024: 11,48 | 2023: 4,20 | 2022: -12,44 | 2021: 13,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,44 | 3 años: 0,63 | 5 años: 2,88 | Inicio: - | 2025: -1,94 | 2024: 11,30 | 2023: 8,55 | 2022: -14,78 | 2021: 15,92 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 57,00 | 5 años: 58,00 | Inicio:- | 2025: 53,00 | 2024: 53,00 | 2023: 81,00 | 2022: 32,00 | 2021: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,32 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 69,54 | Beta: 0,53 | Alfa: -2,95 | Tracking error: 5,34 | Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2025-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2025-01-14