The Trust aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Germany. The Trust will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value directly and indirectly in equities and equity related securities of issuers incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in Germany, or quoted or traded on the stock exchanges in Germany.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,12 | 3 años: 3,45 | 5 años: 6,10 | Inicio: 4,05 | 2025: 2,44 | 2024: 14,40 | 2023: 14,03 | 2022: -18,23 | 2021: 26,34 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,92 | 3 años: 2,03 | 5 años: 3,78 | Inicio: - | 2025: 2,50 | 2024: 9,72 | 2023: 15,26 | 2022: -17,53 | 2021: 14,04 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 25,00 | Inicio:- | 2025: 34,00 | 2024: 34,00 | 2023: 68,00 | 2022: 62,00 | 2021: 2,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,76 | 3 Ratio Sharpe: 0,07 | 5 Correlación: 95,14 | Beta: 0,91 | Alfa: -2,79 | Tracking error: 5,05 | Info Ratio: -0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Germany Equity. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Germany Equity. Fecha: 2025-01-16