Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el Reino Unido. Política de inversión El Fondo: invertirá en el Reino Unido; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños (por ejemplo, en pequeñas, medianas y grandes empresas), así como en cualquier sector (por ejemplo, farmacéutico, financiero, etc.); mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor o índice de referencia; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,18 |
3 años: -2,21 |
5 años: 1,30 |
Inicio: 5,63 |
2024: 8,20 |
2023: 9,51 |
2022: -23,01 |
2021: 24,32 |
2020: -14,14 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 16,49 |
3 años: 6,24 |
5 años: 6,27 |
Inicio: -
| 2024: 12,19 |
2023: 10,79 |
2022: -7,33 |
2021: 25,76 |
2020: -13,95 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 98,00 |
3 años: 100,00 |
5 años: 100,00 |
Inicio:-
| 2024: 96,00 |
2023: 79,00 |
2022: 98,00 |
2021: 58,00 |
2020: 38,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 79,12 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -9,95 |
Tracking error: 8,68 |
Info Ratio: -1,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-13