El Fondo tiene por objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en títulos norteamericanos utilizando una filosofía de inversión basada en el valor.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,97 | 3 años: 9,30 | 5 años: 7,15 | Inicio: 6,28 | 2024: -3,67 | 2023: 34,24 | 2022: -7,55 | 2021: 21,38 | 2020: -7,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,64 | 3 años: 11,19 | 5 años: 9,02 | Inicio: - | 2024: -2,65 | 2023: 34,46 | 2022: -4,76 | 2021: 26,11 | 2020: -4,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 79,00 | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 54,00 | 2022: 61,00 | 2021: 86,00 | 2020: 80,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,63 | 5 Correlación: 94,70 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,16 | Tracking error: 6,34 | Info Ratio: -0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-06-24