Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el mundo entero. Política de inversión El Fondo: invertirá en cualquier parte del mundo; invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; § invertirá en empresas de todos los tamaños; mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor de referencia o índice; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 27,73 | 3 años: 10,89 | 5 años: 10,04 | Inicio: 8,68 | 2025: 4,12 | 2024: 26,16 | 2023: 16,70 | 2022: -17,49 | 2021: 28,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,23 | 3 años: 9,39 | 5 años: 9,31 | Inicio: - | 2025: 2,69 | 2024: 19,77 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 18,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2025: 18,00 | 2024: 18,00 | 2023: 44,00 | 2022: 79,00 | 2021: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,65 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 93,37 | Beta: 0,86 | Alfa: -1,81 | Tracking error: 5,77 | Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-24